基金经理:杨栋
单位净值:0.7220 | 净值增长率:2.51% | 累计净值:0.7220 | 截止日期:2024/4/24 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国融悦12个月持有期混合C(014798)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -9,870,830 | 75,714 | -10,439,500 | -2,617,720 |
基金本期净收益(元) | -7,069,320 | -3,541,000 | -4,236,670 | -6,684,070 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1464 | 0.001 | -0.1286 | -0.0323 |
期末基金资产净值(元) | 46,455,000 | 63,255,000 | 70,910,500 | 81,220,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7402 | 0.8731 | 0.8726 | 1.0013 |