基金经理:段吉华
单位净值:1.0402 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0402 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:0.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正臻利债券C(014780)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 27,965 | 7,574 | 8,402 | 13,235 |
基金本期净收益(元) | 23,058 | 8,256 | 9,085 | 13,215 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 | 0.0059 | 0.0064 | 0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 61,475,300 | 1,327,380 | 1,319,140 | 1,330,540 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0361 | 1.0288 | 1.0229 | 1.0165 |