单位净值:1.1431 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:1.1431 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰红利价值一年持有混合发起(014772)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 52,275,900 | -30,653,000 | 11,602,400 | 8,187,160 |
基金本期净收益(元) | 7,756,980 | 4,707,870 | -854,168 | 10,343,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0983 | -0.0576 | 0.0218 | 0.0153 |
期末基金资产净值(元) | 581,008,000 | 528,468,000 | 559,749,000 | 549,138,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.091 | 0.9927 | 1.0503 | 1.0285 |