单位净值:1.0664 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.0664 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 108,309 | -38,509 | 82,769 | 111,640 |
基金本期净收益(元) | 103,993 | -129,376 | 80,903 | 68,102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0034 | 0.0071 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 11,182,200 | 11,353,100 | 11,977,700 | 12,337,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0486 | 1.0385 | 1.0418 | 1.0349 |