基金经理:杨雅洁
单位净值:0.9686 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9686 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华鑫华一年持有期混合C(014764)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 65,195 | -85,902 | -179,467 | -156,571 |
基金本期净收益(元) | -47,678 | -115,900 | -151,408 | -107,965 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0152 | -0.0137 | -0.0223 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 3,965,160 | 4,744,260 | 6,675,070 | 9,970,270 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.954 | 0.938 | 0.9498 | 0.973 |