基金经理:梁梓颖
单位净值:0.9843 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9843 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰民稳混合C(014762)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,807 | -23,321 | -81,541 | 19,358 |
基金本期净收益(元) | -22,795 | -27,036 | -47,314 | 1,007,270 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | -0.0055 | -0.0163 | 0.0011 |
期末基金资产净值(元) | 2,860,700 | 3,719,870 | 4,420,060 | 7,659,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9885 | 0.9868 | 0.9921 | 1.0087 |