单位净值:0.9567 | 累计净值:0.9967 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信稳健增长一年持有混合C(014753)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,108,680 | -19,590,800 | -21,220,300 | -14,863,000 |
基金本期净收益(元) | -232,943 | -41,648,700 | -4,005,570 | -12,217,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | -0.0325 | -0.0334 | -0.0222 |
期末基金资产净值(元) | 498,601,000 | 545,984,000 | 579,455,000 | 653,577,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9252 | 0.9161 | 0.9485 | 0.9831 |