| 单位净值:0.6460 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.6460 | 截止日期:2024/5/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海兴享混合C(014745)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -5,161,690 | 635,538 | -500,630 | -313,966 |
| 基金本期净收益(元) | -3,737,100 | -474,624 | -36,285 | 234,185 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.4327 | 0.0257 | -0.0434 | -0.0281 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,654,290 | 22,465,100 | 20,708,100 | 9,923,280 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6305 | 0.873 | 0.8415 | 0.8908 |
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