单位净值:1.0442 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0442 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒源嘉利债券C(014743)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,948 | 8,069 | 4,757 | 12,545 |
基金本期净收益(元) | 11,694 | 4,965 | 5,851 | 7,932 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0127 | 0.008 | 0.0047 | 0.0124 |
期末基金资产净值(元) | 1,058,460 | 1,043,420 | 1,031,120 | 1,026,070 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0393 | 1.0266 | 1.0187 | 1.014 |