单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/19 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通资管鸿商中短债A(014740)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,057,320 | 1,008,040 | 729,036 | 1,135,040 |
基金本期净收益(元) | 2,085,560 | 803,967 | 727,839 | 1,026,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0097 | 0.0114 | 0.0133 |
期末基金资产净值(元) | 243,305,000 | 123,180,000 | 93,530,900 | 68,513,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0718 | 1.059 | 1.0493 | 1.0384 |