基金经理:邱世磊
单位净值:0.9936 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9936 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒祥债券C(014739)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,389 | 1,946 | -8,194 | 1,372 |
基金本期净收益(元) | 650 | -10,120 | -6,549 | 22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0027 | -0.0105 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 397,699 | 590,879 | 738,747 | 826,444 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9873 | 0.9783 | 0.9753 | 0.986 |