基金经理:汪玲
单位净值:0.9826 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9826 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.89亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A(014722)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,063 | -6,720,220 | -6,197,400 | -6,890,080 |
基金本期净收益(元) | -3,128,290 | 768,448 | -980,928 | 240,705 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | -0.0228 | -0.0211 | -0.0234 |
期末基金资产净值(元) | 282,881,000 | 282,830,000 | 289,543,000 | 295,535,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9603 | 0.9603 | 0.9831 | 1.0041 |