基金经理:曹文俊
单位净值:0.8465 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:0.8465 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.29亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国天旭均衡混合A(014718)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,508 | -4,125,130 | -6,259,070 | -8,396,850 |
基金本期净收益(元) | -3,478,410 | -2,424,660 | -5,705,960 | -7,751,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | -0.025 | -0.0355 | -0.0454 |
期末基金资产净值(元) | 121,916,000 | 128,645,000 | 140,607,000 | 155,877,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8019 | 0.8002 | 0.8246 | 0.8601 |