基金经理:张略钊
单位净值:1.0334 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0770 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式(014714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,506,100 | 7,850,930 | 3,950,670 | 13,705,500 |
基金本期净收益(元) | 19,775,900 | 5,777,430 | 8,342,490 | 7,151,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0159 | 0.0078 | 0.0039 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 2,011,800,000 | 1,062,930,000 | 1,055,080,000 | 1,051,120,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 1.0524 | 1.0446 | 1.0407 |