基金经理:苏宁
单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0672 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠韵纯债A(014710)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,966,200 | 18,588,000 | 9,093,650 | 26,860,200 |
基金本期净收益(元) | 13,024,700 | 14,621,800 | 16,374,600 | 12,759,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0093 | 0.0045 | 0.0134 |
期末基金资产净值(元) | 2,123,530,000 | 2,099,560,000 | 2,080,970,000 | 2,071,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0618 | 1.0498 | 1.0405 | 1.0359 |