单位净值:1.0741 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.0741 | 截止日期:2024/6/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方誉稳一年持有混合A(014697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,439,080 | -8,185,660 | -1,507,600 | 2,130,990 |
基金本期净收益(元) | -6,872,250 | 1,056,260 | 2,083,540 | 5,895,320 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | -0.0189 | -0.0042 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 431,242,000 | 452,766,000 | 449,639,000 | 268,887,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0574 | 1.0491 | 1.0679 | 1.0701 |