单位净值:0.9793 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9793 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -45,787 | 100,715 | -553,550 | -250,586 |
基金本期净收益(元) | -1,069,290 | -200,921 | -95,194 | -228,718 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.002 | 0.0038 | -0.0162 | -0.0055 |
期末基金资产净值(元) | 21,120,800 | 24,000,000 | 31,228,400 | 37,383,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9705 | 0.9713 | 0.9647 | 0.9815 |