单位净值:0.9877 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:0.9877 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -52,961 | 495,922 | -1,506,870 | -631,252 |
基金本期净收益(元) | -2,635,900 | -509,008 | -179,273 | -514,794 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | 0.0062 | -0.0158 | -0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 53,334,600 | 59,993,700 | 80,948,800 | 100,906,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9781 | 0.978 | 0.9704 | 0.9862 |