基金经理:冯福章
单位净值:0.5794 | 净值增长率:-0.43% } else {?> | 净值增长率:-0.43% | 累计净值:0.5794 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商核心装备混合C(014687)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,429,990 | -2,435,270 | -8,745,530 | -3,873,500 |
基金本期净收益(元) | -12,691,100 | -3,963,820 | -1,536,600 | -7,039,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0918 | -0.0311 | -0.1005 | -0.0415 |
期末基金资产净值(元) | 38,678,300 | 50,454,000 | 58,930,800 | 71,950,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5845 | 0.6689 | 0.6998 | 0.7999 |