基金经理:刘兵
单位净值:0.9668 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.9668 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.08亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银优享一年持有期混合(FOF)C(014681)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -63,903 | -66,323 | -245,223 | -73,829 |
基金本期净收益(元) | -224,305 | -12,104 | -134,018 | -246,507 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0073 | -0.0072 | -0.0216 | -0.0061 |
期末基金资产净值(元) | 8,270,960 | 8,713,960 | 10,067,400 | 11,644,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9613 | 0.9673 | 0.9732 | 0.9938 |