单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.0558 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:21.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国裕利债券A(014671)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,903,570 | -14,027,100 | -620,295 | -218,226 |
基金本期净收益(元) | -14,025,800 | 4,488,870 | 15,810,200 | 8,203,550 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0012 | -0.0053 | -0.0003 | -0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 2,136,850,000 | 2,590,660,000 | 2,710,220,000 | 1,947,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.044 | 1.0406 | 1.0441 | 1.0419 |