基金经理:李宜璇
单位净值:0.8463 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:0.8463 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华专精特新量化优选股票发起式C(014669)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -554,437 | 62,553 | -401,495 | 3,511 |
基金本期净收益(元) | -658,519 | -73,443 | -180,497 | -74,613 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0844 | 0.011 | -0.0703 | 0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 5,630,110 | 5,825,040 | 5,267,020 | 5,845,810 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8458 | 0.9493 | 0.9372 | 1.0054 |