基金经理:张宇帆
单位净值:0.8767 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:0.8767 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银优质发展混合A(014666)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,305,950 | -5,336,960 | -12,811,100 | 1,473,140 |
基金本期净收益(元) | -10,338,100 | -14,168,700 | -3,837,940 | 10,629,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0256 | -0.038 | -0.0929 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 104,694,000 | 118,544,000 | 129,644,000 | 133,091,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.837 | 0.8547 | 0.8919 | 0.9834 |