单位净值:0.9302 | 净值增长率:1.12% | 累计净值:0.9302 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.58亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
富国创新发展两年定期开放混合A(014663)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,309,200 | 12,498,600 | -11,197,700 | -13,135,800 |
基金本期净收益(元) | -5,284,290 | 558,660 | -12,146,400 | -5,415,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0676 | 0.0546 | -0.0489 | -0.0574 |
期末基金资产净值(元) | 157,060,000 | 223,668,000 | 211,169,000 | 222,367,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9253 | 0.9771 | 0.9225 | 0.9714 |