基金经理:邵卓
单位净值:0.7164 | 净值增长率:-1.46% } else {?> | 净值增长率:-1.46% | 累计净值:0.7164 | 截止日期:2024/5/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.08亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信卓越成长一年持有混合A(014653)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,076,360 | -5,149,710 | -18,437,900 | -11,381,400 |
基金本期净收益(元) | -6,812,890 | -4,539,190 | -8,733,070 | -11,674,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0328 | -0.0318 | -0.1068 | -0.06 |
期末基金资产净值(元) | 108,657,000 | 118,563,000 | 129,163,000 | 157,304,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7176 | 0.7493 | 0.7807 | 0.8859 |