基金经理:王晶晶
单位净值:0.7962 | 净值增长率:0.53% | 累计净值:0.7962 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成专精特新混合A(014651)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,280,560 | -1,181,500 | -6,106,900 | 706,450 |
基金本期净收益(元) | -1,119,220 | -3,135,870 | -1,425,820 | -519,649 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0732 | -0.0182 | -0.0881 | 0.0095 |
期末基金资产净值(元) | 45,151,400 | 50,756,400 | 58,566,900 | 70,350,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.784 | 0.8561 | 0.8718 | 0.9597 |