基金经理:张海啸
单位净值:0.4510 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:0.4510 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
永赢优质精选混合发起C(014650)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -354,856 | 6,245 | -130,736 | -1,157 |
基金本期净收益(元) | 70,731 | -24,634 | -130,578 | 21,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.052 | 0.0046 | -0.0953 | -0.0006 |
期末基金资产净值(元) | 9,959,290 | 642,470 | 671,487 | 774,281 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5045 | 0.5026 | 0.4981 | 0.5935 |