基金经理:高莺
单位净值:0.8367 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.8367 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:11.22亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C(014646)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -17,288,600 | -29,360,900 | -77,698,600 | -66,981,600 |
基金本期净收益(元) | -61,629,300 | -28,167,000 | -42,240,000 | -28,757,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0125 | -0.0195 | -0.0452 | -0.0333 |
期末基金资产净值(元) | 1,119,090,000 | 1,216,080,000 | 1,365,660,000 | 1,705,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8343 | 0.8449 | 0.864 | 0.9085 |