基金经理:杨鑫
单位净值:1.0612 | 累计净值:1.0727 | 截止日期:2024/5/16 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C(014644)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 33 | 25 | 14 | 39 |
基金本期净收益(元) | 22 | 19 | 23 | 16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0081 | 0.0044 | 0.0126 |
期末基金资产净值(元) | 3,273 | 3,241 | 3,216 | 3,254 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0542 | 1.0435 | 1.0354 | 1.041 |