基金经理:任相栋
单位净值:0.7136 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:0.7136 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:42.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球合衡三年持有混合A(014639)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -396,277,000 | -126,342,000 | -318,056,000 | -357,974,000 |
基金本期净收益(元) | -509,797,000 | -222,567,000 | -336,987,000 | -247,359,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.067 | -0.0214 | -0.0538 | -0.0607 |
期末基金资产净值(元) | 4,065,370,000 | 4,459,230,000 | 4,583,250,000 | 4,898,610,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6871 | 0.7541 | 0.7755 | 0.8293 |