单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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银华安鑫短债债券D(014638)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,082,800 | 11,251,200 | 10,226,200 | 13,683,300 |
基金本期净收益(元) | 18,827,800 | 9,016,240 | 16,392,800 | 13,848,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0085 | 0.0061 | 0.0044 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 3,190,140,000 | 1,836,240,000 | 2,380,860,000 | 2,188,940,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0561 | 1.0463 | 1.0399 | 1.0503 |