单位净值:0.9534 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9534 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信楚盈一年持有混合C(014622)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,705,030 | -265,380 | -3,694,160 | 3,196,320 |
基金本期净收益(元) | -2,183,610 | 173,114 | -2,785,340 | 709,493 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0207 | -0.0018 | -0.0208 | 0.0166 |
期末基金资产净值(元) | 119,409,000 | 134,369,000 | 158,602,000 | 179,863,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9502 | 0.9705 | 0.9735 | 0.9939 |