基金经理:张振琪
单位净值:1.0361 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0361 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C(014618)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 111,915 | -122,240 | 27,880 | 24,650 |
基金本期净收益(元) | -24,983 | 105,386 | 100,190 | 81,682 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | -0.008 | 0.0015 | 0.001 |
期末基金资产净值(元) | 12,218,600 | 13,379,000 | 17,394,500 | 21,486,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0191 | 1.0092 | 1.016 | 1.0152 |