基金经理:张振琪
单位净值:1.0449 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0449 | 截止日期:2024/6/6 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.24亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A(014617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,181,760 | -1,810,080 | 787,187 | 845,725 |
基金本期净收益(元) | -247,194 | 2,290,240 | 2,009,570 | 1,785,820 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0064 | 0.0025 | 0.0021 |
期末基金资产净值(元) | 220,332,000 | 268,193,000 | 297,128,000 | 354,066,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0283 | 1.0174 | 1.0232 | 1.0213 |