单位净值:0.9715 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9715 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
西部利得聚优一年持有期混合(014593)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 480,839 | -347,568 | -3,217,360 | -889,162 |
基金本期净收益(元) | -491,592 | 444,902 | -2,746,920 | 54,545 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0058 | -0.0032 | -0.0169 | -0.0038 |
期末基金资产净值(元) | 71,023,800 | 86,522,900 | 139,379,000 | 230,059,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9692 | 0.9628 | 0.9627 | 0.9782 |