基金经理:李佳存
单位净值:0.7155 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.7155 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商成长先导股票C(014590)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,115,210 | -146,081 | -272,432 | -599,204 |
基金本期净收益(元) | -332,822 | -137,375 | -361,156 | -219,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1531 | -0.013 | -0.0505 | -0.103 |
期末基金资产净值(元) | 5,081,110 | 7,109,630 | 4,921,120 | 5,327,090 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7341 | 0.8705 | 0.8825 | 0.9318 |