基金经理:马韬
单位净值:0.8460 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:0.8460 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安中证500指数增强C(014588)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -755,127 | -3,176,480 | -3,622,420 | -7,136,600 |
基金本期净收益(元) | -1,089,590 | -4,895,380 | -4,237,820 | -7,481,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0239 | -0.0668 | -0.04 | -0.0556 |
期末基金资产净值(元) | 13,061,900 | 34,904,400 | 59,320,500 | 100,268,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8167 | 0.8263 | 0.8676 | 0.9171 |