单位净值:0.7044 | 净值增长率:-0.85% } else {?> | 净值增长率:-0.85% | 累计净值:0.7044 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.64亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华心兴三年持有期混合A(014585)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -78,714,900 | -86,310,500 | -135,696,000 | -66,803,200 |
基金本期净收益(元) | -121,557,000 | -138,666,000 | -85,820,600 | -18,370,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0407 | -0.0446 | -0.0702 | -0.0346 |
期末基金资产净值(元) | 1,353,400,000 | 1,430,150,000 | 1,515,500,000 | 1,649,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6989 | 0.7396 | 0.7842 | 0.8545 |