单位净值:0.9929 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.9929 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.98亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C(014583)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,042,140 | 74,998 | 3,602,490 | -4,084,320 |
基金本期净收益(元) | -1,620,050 | -2,027,340 | 451,456 | 1,043,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 | 0.0006 | 0.0243 | -0.0243 |
期末基金资产净值(元) | 97,818,600 | 116,497,000 | 135,167,000 | 149,060,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9906 | 0.9812 | 0.9801 | 0.9554 |