单位净值:1.0673 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0673 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞恒泽混合A(014579)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,235,610 | -398,369 | 518,963 | 906,299 |
基金本期净收益(元) | 170,919 | -487,390 | 9,724 | 2,241,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | -0.0043 | 0.0042 | 0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 80,852,200 | 90,028,800 | 110,212,000 | 146,695,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0556 | 1.039 | 1.0429 | 1.0396 |