单位净值:1.0328 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0328 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞恒悦混合C(014578)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 267,746 | -988,403 | -1,831,150 | -1,049,070 |
基金本期净收益(元) | -929,257 | -1,093,770 | -1,780,750 | -516,818 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0026 | -0.0089 | -0.0148 | -0.0082 |
期末基金资产净值(元) | 104,091,000 | 108,394,000 | 118,549,000 | 132,191,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0284 | 1.0255 | 1.0342 | 1.0489 |