基金经理:史向明
单位净值:0.9889 | 净值增长率:-0.05% } else {?> | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:0.9889 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
农银瑞丰6个月持有混合(014576)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -532,089 | -2,158,870 | -532,142 | -1,473,000 |
基金本期净收益(元) | 516,499 | 96,046 | -438,636 | 1,306,730 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0173 | -0.0038 | -0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 110,293,000 | 118,378,000 | 129,095,000 | 155,525,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9743 | 0.9779 | 0.9948 | 1.0008 |