基金经理:王瑞
单位净值:0.5748 | 净值增长率:3.14% | 累计净值:0.5748 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.35亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴安享量化混合C(014571)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,511,200 | -8,914,950 | -21,360,300 | -1,939,300 |
基金本期净收益(元) | -8,585,690 | -8,865,530 | -15,207,500 | -1,615,580 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0789 | -0.1094 | -0.2304 | -0.0297 |
期末基金资产净值(元) | 36,785,200 | 51,035,900 | 59,045,000 | 118,011,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6019 | 0.6683 | 0.7545 | 0.9675 |