单位净值:1.0787 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0787 | 截止日期:2024/5/21 | ||
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最新规模:19.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东吴鼎泰纯债债券C(014570)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 36,379,100 | 1,658,840 | 42,559 | -71 |
基金本期净收益(元) | 32,549,100 | 453,579 | 56,081 | -288 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0156 | 0.0262 | 0.0058 | -0.001 |
期末基金资产净值(元) | 1,970,150,000 | 726,896,000 | 10,093,400 | 71,887 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0709 | 1.0521 | 1.0412 | 1.0351 |