单位净值:1.0329 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.0829 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 193,021 | 117,840 | 120,030 | 143,111 |
基金本期净收益(元) | 175,683 | 72,335 | 129,089 | 84,752 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0193 | 0.0118 | 0.012 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 10,260,600 | 10,167,600 | 10,149,700 | 10,129,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0261 | 1.0168 | 1.015 | 1.013 |