基金经理:田彧龙
单位净值:1.4990 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:1.4990 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:6.36亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银数据产业灵活配置混合C(014549)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -129,736,000 | 31,733,200 | -123,741,000 | 42,173,000 |
基金本期净收益(元) | -42,652,900 | -20,442,800 | -24,318,200 | 15,702,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2852 | 0.0692 | -0.3279 | 0.1841 |
期末基金资产净值(元) | 684,849,000 | 911,210,000 | 737,180,000 | 685,338,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.6152 | 1.8282 | 1.7409 | 2.0725 |