基金经理:熊哲颖
单位净值:0.6103 | 净值增长率:-0.78% } else {?> | 净值增长率:-0.78% | 累计净值:0.6103 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安新能源主题混合C(014542)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -583,924 | -133,878 | -1,135,450 | 51,903 |
基金本期净收益(元) | -181,823 | -348,440 | -867,850 | -421,555 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0498 | -0.0113 | -0.0933 | 0.004 |
期末基金资产净值(元) | 7,362,000 | 7,693,440 | 8,088,380 | 9,463,410 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6089 | 0.656 | 0.6674 | 0.7607 |