基金经理:童宇
单位净值:1.2170 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:1.2170 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
诺安高端制造股票C(014536)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -36,311 | -302,772 | -2,286,200 | -3,361,780 |
基金本期净收益(元) | -13,780 | -948,636 | -729,681 | -6,928,960 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0281 | -0.0434 | -0.1276 | -0.1227 |
期末基金资产净值(元) | 2,621,560 | 995,376 | 19,859,700 | 30,781,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.245 | 1.235 | 1.289 | 1.437 |