基金经理:荣膺
单位净值:0.7588 | 净值增长率:-0.80% } else {?> | 净值增长率:-0.80% | 累计净值:0.7588 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C(014531)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 25,341,100 | -44,225,400 | -10,789,700 | -36,981,900 |
基金本期净收益(元) | -4,953,500 | -4,254,260 | -3,200,460 | -1,399,450 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0594 | -0.0142 | -0.0488 |
期末基金资产净值(元) | 515,496,000 | 515,347,000 | 571,347,000 | 587,584,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7401 | 0.7049 | 0.764 | 0.7777 |