基金经理:张海静
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|
华夏30天滚动短债债券发起式A(014517)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,341,760 | 1,407,780 | 975,768 | 715,489 |
基金本期净收益(元) | 2,111,300 | 1,555,590 | 1,367,300 | 675,225 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0077 | 0.0064 | 0.0055 | 0.015 |
期末基金资产净值(元) | 487,768,000 | 238,007,000 | 188,614,000 | 144,228,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0706 | 1.0624 | 1.056 | 1.0502 |